[재무관리 Team Project][농심]

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[재무관리 Team Project][농심]에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 자금조달수단

2. 어디에 투자 하는가?

3. 대차대조표, 손익계산서, 현금흐름표.

본문내용

유입이없는수익등의차감
(9,495,094,140)
(3,861,708,662)
　　외화환산이익
4,195,748,085
426,002,425
　　단기투자자산평가이익
0
24,900,000
　　파생상품평가이익
0
1,307,840,054
　　투자자산처분이익
216,190,468
232,000
　　유형자산처분이익
441,612,930
201,627,293
　　지분법이익
4,641,542,657
1,901,106,890
　　대손충당금환입
0
0
　영업활동으로인한자산·부채의변동
(25,872,306,532)
(52,171,122,785)
　　매출채권의증가
(12,627,478,154)
(7,638,121,221)
　　미수금의증가
(820,924,411)
(191,013,091)
　　미수수익의감소(증가)
1,382,987,057
(1,337,568,233)
　　선급금의감소(증가)
(714,453,810)
(221,128,190)
　　선급비용의감소(증가)
203,996,478
(603,604,830)
　　유동성이연법인세자산의감소(증가)
107,834,729
(620,616,933)
　　재고자산의감소(증가)
5,761,308,134
(53,729,754,860)
　　매입채무의증가
15,761,752,188
33,261,983,658
　　선수금의증가
247,167,131
231,861,413
　　예수금의증가
799,178,824
163,088,926
　　미지급비용의증가(감소)
(37,485,247)
12,831,896,076
　　미지급법인세의감소
(6,552,233,244)
(3,770,591,567)
　　부가세예수금의증가
971,806,228
1,752,775,582
　　수입보증금의증가
623,133,000
4,626,552,000
　　유동성이연법인세부채의감소
0
(2,014,098,212)
　　퇴직급여충당부채의감소
(22,294,311,887)
(31,142,190,663)
　　퇴직보험예치금의감소(증가)
(11,822,877,176)
1,253,676,554
　　국민연금전환금의감소
343,565,800
457,406,400
　　장기이연법인세부채의증가(감소)
3,990,733,561
(4,986,649,536)
　　반품추정부채의증가(감소)
(1,196,005,733)
(495,026,058)
투자활동으로인한현금흐름
(106,509,997,417)
(170,324,589,416)
　투자활동으로인한현금유입액
325,932,396,470
535,414,898,363
　　단기금융상품의감소
315,000,000,000
532,971,668,200
　　단기투자자산의처분
5,902,990,000
141,010,000
　　주주임원종업원단기대여금의감소
1,920,465,314
1,453,967,715
　　장기투자증권의처분
1,270,170
0
　　토지의처분
265,645,297
123,682,936
　　건물의처분
168,854,703
49,574,093
　　구축물의처분
0
12,167,152
　　기계장치의처분
167,045,500
8,000,000
　　차량운반구의처분
183,694,350
52,902,514
　　기타의유형자산의처분
28,498,909
113,696,783
　　파생상품자산의감소
1,307,840,054
0
　　기타의투자자산의처분
509,090,910
0
　　보증금의감소
477,001,263
488,228,970
　투자활동으로인한현금유출액
(432,442,393,887)
(705,739,487,779)
　　단기금융상품의증가
355,000,000,000
542,971,668,200
　　단기투자자산의취득
6,742,583,051
15,088,435,000
　　주주임원종업원단기대여금의증가
2,273,301,388
1,101,785,285
　　지분법적용투자주식의취득
9,999,997,500
31,578,830,000
　　장기투자증권의취득
0
0
　　기타의투자자산의취득
416,694,950
1,632,324,444
　　토지의취득
160,670,401
0
　　건물의취득
4,537,702,417
98,737,600
　　구축물의취득
1,054,378,470
52,500,000
　　기계장치의취득
7,230,544,440
3,533,970,121
　　차량운반구의취득
196,779,087
215,826,684
　　기타의유형자산의취득
3,594,245,024
2,368,474,571
　　건설중인자산의취득
35,951,778,941
81,244,426,959
　　개발비의증가
3,875,458,953
10,511,442,537
　　산업재산권의취득
251,906,803
297,499,716
　　기타의무형자산의취득
225,000,000
0
　　보증금의증가
931,352,462
15,043,566,662
재무활동으로인한현금흐름
(33,930,623,912)
(8,358,423,335)
　재무활동으로인한현금유입액
569,857,251,234
687,663,678,572
　　단기차입금의증가
179,475,000,000
331,043,000,000
　　외화단기차입금의증가
156,544,302,128
89,341,795,163
　　미지급금의증가
233,837,949,106
235,006,383,409
　　외화장기차입금의증가
0
32,272,500,000
　재무활동으로인한현금유출액
(603,787,875,146)
(696,022,101,907)
　　단기차입금의상환
177,927,000,000
328,496,000,000
　　외화단기차입금의상환
170,972,794,319
64,520,830,709
　　유동성장기부채의상환
0
11,727,500,000
　　유동성사채의상환
0
0
　　자기주식의취득
0
0
　　미지급금의감소
231,761,161,257
268,152,243,198
　　배당금의지급
23,126,919,570
23,125,528,000
현금의증가(감소)
58,707,046,703
(20,110,327,566)
기초의현금
25,457,163,850
45,567,491,416
기말의현금
84,164,210,553
25,457,163,850
참조 : 금융감독원 전자정보공시시스템 http://dart.fss.or.kr

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