노인전문병원 사업계획서

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목차

I. 도입

II. 일반현황
1. 병원의 현황
2. 병원의 규모
3. 병원의 위치도
4. 운영 조직기구표

III. 설립의 배경 및 목적

IV.환경분석
1.지역 환경분석
2.지역특성 및 종합병원의 필요성

V. 경영 계획
1. 병원 경영의 전략
2. 병원 경영의 마케팅전략
3. 손익분기점의 마케팅전략
4. 병원 경영의 운영 방안

VI. 사업추진계획
1. 사업추진일정
2. 층별 사용계획
3. 의료장비 도입계획
4. 인력 수급계획

VII. 투자 및 자금조달계획
1. 소요자금
2. 자금조달계획

VIII. 수입계획
1. 외래환자 진료자수
2. 외래환자 수입계획
3. 입원환자 진료자수
4. 입원환자 수입계획

IX. 지출 계획
1. 재료비 지출계획
2. 인건비 지출계획
3. 일반관리비 지출계획
4. 의료 외 비용 지출계획
5. 감가상각 및 충당금

X. 추정 재무제표
1. 추정 대차대조표(B/S)
2. 추정 손익계산서(P.L)

XI. BEA & Pay Back Period

XII. 결언

본문내용

50,000
50,000
(3) 투자자산
200,000
1,844,442
2,886,261
4,716,677
1. 장기성예금
200,000
700.000
1,000,000
2,000,000
2. 투자유가증권
644,442
1,186,261
1,716,677
3. 특정가입권
50,000
700,000
1,000,000
(4) 유형고정자산
15,275,000
14,831,833
14,167,083
13,502,333
1. 토지
10,080,000
10,080,000
10,080,000
10,080,000
2. 건물
2,495,000
2,495,000
2,495,000
2,495,000
3. 의료장비
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
4. 기계장치
150,000
150,000
150,000
150,000
5. 차량운반구
50,000
50,000
50,000
50,000
6. 의료비품
200,000
200,000
200,000
200,000
300,000
300,000
300,000
300,000
7. 전산장비
(1,772,667)
(1,107,917)
(443,167)
8.감가상각충당 금
(단위 : 천원)과 목
개시
1차년도
(2007.5―2007.12)
2차년도
(2008.1―2008.12)
3차년도
(2009.1―2009.12)
비 고
(5) 무형자산
100,000
77,778
44,444
11,111
1. 창업비
100,000
100,000
100,000
100,000
2. 연구개발비
3.감가상각충당 금
(22,222)
(55,556)
(88,889)
자산총계
16,800,000
17,940,874
18,896,848
20,342,214
(부채와 자본)
I. 유동부채
780,000
990,000
1,160,000
1. 매입채무
150,000
600,000
700,000
2. 지급어음
150,000
200,000
230,000
3. 미지급비용
180,000
190,000
230,000
4. 선수금
II. 장기부채
5,200,000
5,200,000
5,200,000
5,200,000
1. 장기 차입금
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
2.장기예수보증 금
200,000
200,000
200,000
200,000
3. 리스미지급금
4. 퇴직금충당금
부채총계
5,200,000
5,980,000
6,190,000
6,360,000
(자본)
I. 자본금
11,600,000
11,600,000
11,600,000
11,600,000
1. 기본출연금
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2. 분양대금
9,600,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000
II. 이익잉여금
(결손금)
360,874
1,106,848
2,382,214
1. 전기이월
이익잉여금
0
360,874
1,106,848
2. 전기손익
수정이익(손실)
3. 당기순이익
360,874
745,974
1,275,366
자본총계
11,600,000
11,960,874
12,706,848
13,982,214
부채와 자본 총계
16,800,000
17,940,874
18,896,848
20,342,214
2. 추정 손익계산서(P/L)
과 목
1차년도
(2007.5―2007.12)
2차년도
(2008.1―2008.12)
3차년도
(2009.1―2009.12)
비 고
I. 매출액
1. 입원환자
1,322,400
2,298,400
2,892,400
2. 외래환자
1,719,690
2,497,590
2,611,910
3. 기타
96,300
197,100
246,375
소계
3,138,390
4,993,090
5,750,685
II. 매출원가
1. 재료비
827,200
1,233,600
1,233,600
2. 급여
1,129,600
1,694,400
1,694,400
3. 지급이자
16,667
25,000
25,000
4.관리비
176,000
264,330
264,330
5. 감가상각비
465,389
698,083
698,083
소계
2,614,856
3,915,413
3,915,413
III. 영업이익
523,534
1,077,677
1,833.952
IV. 영업 외 수익(비용)
1. 임대수익
8,000
12,000
12,000
소계
8,000
12,000
12,000
V. 경상이익
515,534
1,065,677
1,821,952
VI. 법인세
154,660
319,703
546,586
VII. 당기순이익
360,874
745,974
1,275.366
(단위 : 천원)
3. 재무분석
- 주요재무비율분석
Dupont 공식
(ROE = ① X ② X ④)
FY1
FY2
FY3
공 식
1
순이익율
16.4%
21.3%
31.7%
Net Income / Sales
2
총자산회전율
17.5%
26.4%
28.3%
Sales / Total Assets
3
ROA (① X ②)
2.9%
5.6%
9.0%
Net Income / Total Assets
4
Assets/Equity
8.97%
9.45%
10.17%
Total Assets / Equity
5
ROE
25.8%
53.3%
91.1%
Net Income / Common Equity
6
ROI
4.7%
9.4%
15.6%
(Net Income+Interest) / (Debt+Equity)
XI. BEA & Pay-Back Period
손익분기점분석
수익발생 : 월4595명일 때 비용초과
손익분기일 : 18.4일 (1일 250명 기준)
투자회수기간
FY4,5 : 전년대비 10% 성장 매출액의 30% 매출이익 추정
EBTA 적용 시 : 4년6개월 투자금액(20억+50억) 회수가능
영업이익 적용 : 5년 경과후 투자 회수
XII. 결언
남맹우병원은 보건복지부 지정 노인무료 진료센터 등을 운영 하여 지역주민과 환자들에게 최고의 의료서비스를 제공하고 시민건강진단을 통하여 지역 내에서 없어서는 안 될 노인전문병원으로 성장 할 수 있고 본다.
또한 부천시에 하나뿐인 보호자 없는 병원임을 부각시킴으로 "노인전문병원‘’으로서 향후 상당한 성장가치가 있는 것으로 판단된다.

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