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가. 선물환
나. 차액결제선물환(Non-Deliverable Forward)
다. Range Forward(Zero-Cost Option)
라. 외환스왑(FX Swap)
마. 통화선물
바. 통화옵션
사. 통화스왑
Ⅳ. 환위험 관리방법의 선택
1. 개요
2. 중소기업의 환위험 관리
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외화가 약세를 나타내며 자국통화의 금리상승이 예상되는 경우, 자국통화의 변동금리 수취자로 통화스왑을 하면 투자수익의 증대를 기대할 수 있다.
3) 통화스왑과 재정
* 통화스왑은 원래 환위험의 헷지를 위한 상품으로 도입되었으나, 오
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통화에 따라서 각 나라별 스왑 포인트와 환율에 의해서 정해진 이자가 지급되거나 차감됩니다.
<예>
-GBP/USD BUY 1 포지션을 보유하여 Rollover한 경우에는 뉴욕시간 05:00 PM을 기준으로 $10.5의 이자가 지급
-GBP/USD SELL 1 포지션을 보유하여 Rollove
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통화스왑( currency swap )
거래당사자 간에 거래시작시 서로 다른 통화로 표시된 원금을 교환하고 일정 기간동안 그 원금에 대하여 계약시점에 미리 정한 이자지급조건으로 이자를 교환한 다음 만기시 계약시점에 미리 약정한 환율로 원금을 재
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통화스왑 계약을 체결한 상황이다.
4. 마무리
앞으로의 전망이 많이 엇갈리고 있는 중국이다. 하지만 확실한 것은 중국은 세계대국으로서 미국의 패권에 도전하고 있다는 것이다. 그리고 점점 미국의 패권을 위협하고 있다. 한국은 무역부문
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리딩(Leading)과 래깅(Lagging)전략
(4) 자산부채종합관리전략 (ALM)
(5) 포트폴리오전략
2. 외부적 방법
(1) 선물환거래
-사례- 신무림제지의 선물환거래
(2) 통화선물
(3) 통화옵션
(4) 통화스왑
(5) 팩토링(Factoring)
(6) 할인
<<참고문헌>>
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스왑 : 두 가지 통화 금리로 이자계산 --> 하나의 통화로 이자지급
통화스왑 또는 금리스왑의 일종0
9. 표준형 통화스왑 (generic or plain vanilla currency swap)
두 스왑당사자가 계약기간 동안 명목원금에 기초하여 상이한 통화로 표시된 이자를 지급
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통화를 매입하거나 매도하기로 계약을 하는 것과 같이 미래의 환율에 대한 거래.
3. 통화스왑 : 현물거래와 선물거래를 동시에 진행. 일정량의 외환을 서로 다른 시점에서 팔거나 사는 계약을 동시에 맺는 형태.
* 파생 상품
- 선물환거래를
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통화를 매입하거나 매도하기로
계약을 하는 것과 같이 미래의 환율에 대한 거래.
3. 통화스왑 : 현물거래와 선물거래를 동시에 진행. 일정량의 외환을 서로 ☆ 국제 통화 제도
- 국제통화제도의 발전 단계
- 고정환율제 vs 변동환율
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거래의 기동성 및 융통성
4) 신용위험의 감소
5) 거래비용의 절감
5. 현물시장과 선물시장의 차이점
1) 현물시장
2) 선물시장(주가지수 선물거래의 정의)
3) 현물시장과 선물시장의 차이
6. 파생금융상품의 발전방향
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