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현·이승국 - 금융리스크 측정과 관리, 태창사 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 위험의 정의
Ⅲ. 위험관리시스템 VaR(Value at Risk)의 종류
1. Covariance matrix 방식
2. Monte-Carlo 방식
3. Historical simulation 방식
Ⅳ. 위험관리시스템 VaR(Value at Risk)의 계측방법
1. His
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종류
4. 환율의 영향
Ⅱ. 환위험의 개념
1. 환위험 노출(Exposure)
2. 환위험 관리의 필요성
Ⅲ. 환위험 관리방법
1. 내부적 관리기법(Internal Management Techniques)
가. 외화채권․채무의 상호매치(match)
나. 리딩과 래깅(Leading
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위험관리시스템 구축이 필수적이다.
위험관리기법의 고도화를 위해서 일단 현 단계에서는 시장위험을 통합적으로 관리할 수 있는 시스템을 구축하는 것이 필요하다. 이를 위해 파생상품의 시장위험을 측정하기 위해 이용되던 VAR를 유가증
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종류
2) 수도의 보급율
3) 수도의 수원
4) 수도의 연간 총 급수량
3. 수도시설 개량의 증대추이
4. 일본 수도관로의 포설 실태
5. 수도사업에 있어 노후관 갱신에 관한 정책
1) 재정적 지원
2) 누수방지율 저감화 목표
6. 대규모 수도사
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VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 중요요소
Ⅵ. VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 고려사항
1. 시스템의 구축범위
2. 시스템에 대한 통제능력
3. 기타 고려사항
Ⅶ. VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 계측방법
1. H
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