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기타
투자와기타자산
이연자산
(신주발행비)
(기술개발비)
장기차입금상환
단기차입금상환
사채의상환
기타자금의 운용
소요운전자금
기말현금예금
-
-
410
42
12
16
(-)
(16)
75
150
325
74
-
-
449
2
8
52
(6)
(46)
275
200
915
45
-
-
27
3
11
88
(9)
(79)
450
400
8
1.574
1
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기타유동자산
투자와기타자산
고 정 자 산
토 지
건 물
기 계
기타고정자산
이 연 자 산
자 산 총 계
유 동 부 채
매 입 채 무
단기차입금
기타유동부채
고 정 부 채
장기차입금
기타고정부채
부 채 총 계
자 본 금
잉 여 금
(당기순이익)
자 본 합
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기타유동자산
투자와기타자산
고 정 자 산
토 지
건 물
기 계
기타고정자산
이 연 자 산
자 산 총 계
유 동 부 채
매 입 채 무
단기차입금
기타유동부채
고 정 부 채
장기차입금
기타고정부채
부 채 총 계
자 본 금
잉 여 금
(당기순이익)
자 본 합
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기타유동자산
투자와기타자산
고 정 자 산
토 지
건 물
기 계
기타고정자산
이 연 자 산
자 산 총 계
유 동 부 채
매 입 채 무
단기차입금
기타유동부채
고 정 부 채
장기차입금
기타고정부채
부 채 총 계
자 본 금
잉 여 금
(당기순이익)
자 본 합
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차입금
및 특수
금융
회사채 발행
(사채, 전환사채)
은행 차입
제2금융기관 차입
시설 대여
진흥공단 지원
주주 일시차입
기타
―
―
―
―
―
―
―
소계
46
유형 고정자산
차량운반구
기구비품기타
―
2
소계
2
소계
―
운전자금
원부자재구입
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기타
이월 현금과 예금
합계
자
금
의
유
출
토지취득
건물취득
기계취득
차량운반구
차입금상환
사채의 상환
배당금
기타
소요운전자금
합계
과부족
7. 자금조달 및 운용계획
(1) 소요자금 조달계획
소 요 자 금
조 달 계 획
내용
금액
내용
금
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대체
미처분이익잉여금
1,500,000,000
미지급배당금
200,000,000
이익준비금
20,000,000
이월이익잉여금
1,280,000,000
[자료출처] 경영정보사 발간
예스24[경리회계기초 및 법인세실무] 결산 및 결산절차
결산정리 [매출원가]
기타 결산정리사항
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차입금 및
특수금융
회 사 채 발행
은 행 차 입
제2금융권차입
주주일시차입
-
소 계
-
소계
-
운전자금
원부재료매입
기타운전자금
-
기타가용자금
-
소 계
-
소 계
-
예비비
-
예 비 비
-
합계
-
합 계
-
(2) 연도별 소요자금 및 조달계획(장기)
(단
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기타 잡수입 등을 포함함 제1절 지방재정의 의의
Ⅰ. 지방재정의 개념
Ⅱ. 지방재정의 다양성
Ⅲ. 지방재정의 탄력성과 자주성의 제약
Ⅳ. 지방재정에 대한 국가의 관여
Ⅴ. 지방재정운영의 원칙
제2절 자주재원
Ⅰ. 지방자치단체 수
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4. 적정현금보유수준에 영향을 미치는 기타 요인
1) 차입금
2) 보상잔고
Ⅳ. 현금관리의 호텔기업 사례
1. 현금흐름 분석
2. 유동비율 분석
Ⅴ. 현금관리의 방법
1. 현금의 표류
2. 현금유입의 촉진
3. 현금유출의 지연
참고문헌
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