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선물가격 = 현물가격이 같아지는 원리
베이시스 자산의 현물가격 – 선물가격의 차이
스프레드 스프레드:두 가지 이상의 상이한 선물 계약간 채권투자전략
기술적분석
증권분석
선물투자
옵션투자
주가지수선물 거래
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선물옵션은 너무나도 선택지가 넓었습니다. 모의투자를 하는 이유가 수익률을 보는 것이 아니라 학습을 위해 하는 것이기 때문에 연습하는 셈치고 일단 뭐라도 사자고 생각했습니다.
우리나라는 선물보다는 옵션거래가 활발하기 때문에 일
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거래 변동성 매도 전략으로 내재 변동성 크게 낮춰 유가 안정에 기여
http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=409856
위의 기사 참고 http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=409856 1. 서론
2. 본론
(1) 국제유가 선물 가격, 마이너스가 된 배경
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고 희망을 가져 본다. 더불어 한 명의 대학생으로서 나도 앞으로 살아가면서 꼭 합리적인 사고가 바람직한 것은 아니라는 생각을 한다. 좀 더 발전된 국가, 좀 더 발전된 사회, 좀 더 좋은 스펙을 가진 개인이 되기 위해 우리 모두는 경쟁하며
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거래에 있어 그의 순이득과 손실
2. 원래의 총 계약가의 비율로서 요구된 증거금(위험상황 하에서의 금액)
1. 1개의 매도 계약 $ 143.50/1,000 bd. ft.
매입 137.50
$ 6.00/1,000 bd. ft.
* 130,000 bd. ft.
이익$ 780/contract
- 50 commission
순이익$ 730
2. 총 계약가$ 143.
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선물지수를 사고 현물지수를 파는 매도차익거래가 일어나야 하는데, 우리나라 시장에 존재하는 공매도(short-selling)에 대한 제한과 손실실현을 두려워하는 기관투자가들의 손절매(loss-cut) 기피현상으로 인하여 이러한 차익거래가 일어나지 않
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선물환 시장의 활발한 이용
- 소규모 기업과 개인들의 환위험 헷지 수요, 환 투기 수요 증가
- 통화선물시장의 등장
변동환율제도 도입 이후에 환율은 심한 기복을 보이면서 변화했고, 이것은 국제 거래를 하는 기업과 금융회사들의 위
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서로 다른 두 시점에 매입하고 매도하도록 하는 두 개의 거래를
묶은 하나의 계약이다.
스왑거래의 두 결제일은 언제라도 될 수 있으나, 실제로는 몇몇의 표준화된 마기에 국한해서
거래한다.
현물환-선물환스왑 - 현물환거래에 대해 표준
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선물시장을 개설하면서 도입되었다. Ⅰ 매매거래중단제도
Ⅱ 서킷브레이커(Circuit Breaker)
(1) 현물 서킷브레이커 개념 및 발동조건
(2) 선물 서킷브레이커 개념 및 발동조건
(3) 한국 VS 미국 서킷브레이커
Ⅲ 사이드카(Side Car)
(1) 사
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거래액이 약 40억 유로에 불과한 초기국면에 있는 만큼 성장 잠재력이나 수익성이 높다고 판단하고 있다. 현물과 선물 등 다양한 파생금융상품을 개발하거나 친환경 경영을 강화하고, 연기금이나 헤지펀드 등 기관투자가들의 포트폴리오 편
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