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관리를 통해 특정 고객의 특수한 금융 수요를 정확히 파악하고 상품의 성격 및 금리등에서 차별화된 금융서비스를 제공할 수 있을 뿐 아니라 기업 고객의 영업활동에 필요한 각종 정보 및 자산부채 종합관리에 필요한 헤지수단, 기업인수에
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위험관리시스템 활용방안에 관한 실증적 연구, 한국콘텐츠학회, 2007
이인표, 공공부문 정보화 사업을 위한 위험관리 시스템 설계, 한국정보처리학회, 2008
이상호, 위험관리 시스템의 실효성 제고 방안, 한국화재보험협회, 2003
이하일, 금융기
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부동산업도 중개 재산관리 매매 개발 부동산세무 및 부동산금융 부동산법률 등 다방면에 걸쳐 기능이 분산되어 있으며, 이 모든 기능이나 일부에 대하여 종합적이고 각 부분 상호간에 걸쳐 유기적으로 자문과 상담을 요구하고 있다.
공
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금융 구조를 유지할 수 있었던 것과 크게 대비된다.
참고문헌
◇ 고기연(2010), 국내 부동산 자산관리회사의 성장전략에 관한 연구, 인하대학교
◇ 김연곤(2007), 부동산 자산 관리회사의 수익모델에 관한 연구, 동의대학교
◇ 김지원(2007), 중소
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위험 헤지거래를 하지 않고 있음.
○환위험 관리를 하는 경우 내부기법은 ① 매칭, ② 결제통화 조정, ③ 네팅, ④ 가격정책, ⑤ 자산부채항목조정, ⑥ 리딩과 래깅 순으로 이용하며, 외부기법은 ① 선물환, ② 단기금융시장 헤징, ③ 통화스왑,
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위험관리수단을 활용하여 환위험을 관리할 수 있어야 한다. 외환위기 이후 우리나라의 환율제도가 변동환율제도로 이해하게 됨에 따라 환율의 변동성이 유례없이 확대되었고 금융의 국제화, 대외거래규모의 점차적인 확대에 따라 환위험 노
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위험의 효과적인 관리를 위하여 듀레이션 관리방법 등 새로운 위험관리기법들이 개발되었다.
우리나라의 경우에는 위험관리의 필요성을 인식하게 되었다. 5개 시중은행을 중심으로 자산과 부채의 종합관리를 위하여 금융기관내에 ALM위원회
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최적포트폴리오를 구성한다. 이때 최적포트폴리오를 구성하는 각 채권들로부터 발생되는 현금유입은 예측된 현금유출의 시기 및 금액과 일치되어야 하며 동시에 최소비용으로 구성되어야 한다. 99 1. 금융자산
2. 지분투자
3. 채권투자
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관리
Ⅳ. 보험회사(보험사) 경영특성개정
1. 보험회사의 경영특성을 반영하여 평가부문별 배점 일부 조정
1) 생명보험
2) 손해보험
2. 세부 산정기준 보완
1) 유동성자산비율 산출 방식 변경
2) 사업비율 산출방식 변경
3) 위험가중자산비
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관리 수단으로도 효과적으로 이용되고 있다. 금융기관의 운영과 관리
1. 금융기관의 운영
(1) 은행의 특성
(2) 금융기관의 경영원칙
2. 금융기관의 관리
(1) VAR 모형
- VAR의 의의
- VAR의 추정
- VAR 모형의 평가
(2) 자산․부채종합관
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