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터 찾아볼 수 있을 것이다. 근래의 위험관리 도구는 시장위험 관리를 위한 VAR나 신용위험 관리를 위한 Credit VAR 등을 거쳐 최근에는 종합위험관리 도구라 할 수 있는 ERM 개념까지 도입 되고 있다.
금융기관의 경우 자산과 부채의 금리민감도에
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위기관리팀 선정)
2. 위기관리 모델
1) Dimension
2) Contol
3) Four- Square Matrix(정사각형 모형)
4) Quadrant A(A상한 : H-d, L-c)
5) Quadrant B(B상한 : H-d, H-c)
6) Quadrant C(C상한 : L-d, H-c)
7) Quadrant D(D상한 : L-L, L-c)
3. 위기관리[Crisis Management]
4. 정보교환 채널
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, 「금융자산관리사(FP) V」, 증권연수원, 2006,
증권연수원, 「증권투자상담사 III」, 증권연수원, 2006
강병호, 「금융기관론」, 전영사, 2007,
인터넷 자료 : http://blog.naver.com/hihjmarry81?Redirect=Log&logNo=80044277652
: http://100.naver.com/100.nhn?docid=124274
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위험형태
Ⅲ. 금리변동위험(금리변동리스크)
1. 개념
2. 측정방법
1) 자금갭 분석기법
2) 듀레이션갭 분석기법
3) 자금갭 분석기법의 실제 적용
Ⅳ. 금융위험(금융리스크)
1. 금융기관 감독규정상 리스크관리조직
2. 국내금융기관의 위
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금융거래에 소요되는 대출관련 부대경비가 절감되며, 또한 보유 통화를 담보로 채무불이행 위험(default risk) 축소할 수 있다. 마지막으로 한쪽 통화에 여유자금이 있어야 한다는 점이다.
=> 이와 같이 금융기관의 환위험 관리수단은 은행과
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금융기관리스크는 금융기관의 자기자본이 완전 잠식되어 자기자본비율(gearing ratio)이 마이너스(-)가 될 불확실성으로 표시될 수 있다
4. BIS 자본규제안은 경영실태평가시스템 등과 비교할 때 금융기관을 자산?부채라는 한 측면(확장된 대차대
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환리스크 관리 및 측정과 관련하여 일부 벤쳐업체에서 환리스크 관련 Package를 판매하고 있어 제도금융권에 대한 보완적역할을 수행하고 있는 것으로 파악되고 있다. 현재 국내금융기관이 제공하는 환위험관리Tool은 선물환거래, 통화스왑(F/X
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지식경영, 금융 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 금융기관의 유형
Ⅲ. 금융기관의 경영환경
Ⅳ. 금융기관의 위험관리체제
1. 위험에 대한 인식
2. RAROC개념의 도입
3. 위험관리의 정의
4. 각Division의 위험관리
5. Centre의 위험관리
1) Controlling
2) Group Mark
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관리하며 효과적으로 쓸 수 있는 방법을 가리켜 주는 것이다.
참고문헌
교육인적자원부, 학교 경제교육의 방향과 교육의 실제. 교육마당, 2003
교육부, 사회과 교육 과정, 교육부, 1997
자유기업센터, 올바른 경제 교육을, 1997
조병철, 사회과 경
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약간 어려웠으나 강의시간을 통해 출제가능성과 암기방법을 정리하였고,특히 질문을 통해 정리한바 있는 문제였으므로 강의를 충실하게 숙지한 수험생은 정답을 맞추었으리라 생각합니다. 제 4회 금융자산관리사 (FP) 기출문제
*한글97
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