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송영출, “규모와 가치비율의 수익률차이 설명력에 대한 연구”, 증권학회지, 1999 Ⅰ 서론
Ⅱ 본론
1. 체계적 이론과 비체계적 위험의 예를 통한 정의
2. 체계적 위험이 중요하게 취급되는 이유
3. 본인의 견해
Ⅲ 결론
Ⅳ 참고자료
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사이에서 균형을 맞출 수 있다.
리스크 공유 포트폴리오를 구성하여 다양한 유형의 자산과 관련된 특정 리스크를 관리할 수도 있다.
예를 들어, 변동성이 크지만 수익률이 높을 가능성이 있는 자산과 안정적이지만 수익률이 낮은 자산에 투자
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결하면 AND 게이트와 같이 된다
3. 세 개의 NAND 게이트를 연결하면 OR 게이트를 얻을 수 있다
Ⅲ. 게이트와 TTL(트랜지스터 트랜지스터 논리회로)게이트
Ⅳ. 게이트와 OR(논리합회로)게이트
Ⅴ. 게이트와 XOR(베타적 논리합)게이트
Ⅵ. 게
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Ⅰ. 다음 질문의 계산과정을 자세히 쓰시오.
Ⅱ. 두 자산에 50%씩 투자하여 포트폴리오를 구성한다.
Ⅲ. 다음의 문장은 정확한가? O X로 답하시오.
Ⅳ. 다음 금융투자자보호 중 6대 판매규제를 열거하고, 그 내용에 대하여 설명하시오.
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수익률을 기록하는 것보다, 예측할 수 없는 위험을 잘 통제하면서도 꾸준한 성과를 내는 데 있다. 이런 점에서 나는 내 투자 철학을 고수하며, 안정적인 자산을 선택하는 것이 가장 현명하다고 생각한다.
4. 결론
투자 결정을 내릴 때, 수익률
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체계적 위험을 분석하며, 다양한 포트폴리오 전략을 구사할 수 있다.
Ⅲ. 결론
시장 포트폴리오는 모든 위험 자산을 포함하여 완전한 분산 투자를 구현하고, 시장 가치에 비례해 자산을 구성함으로써 이상적인 투자 포트폴리오의 기준을 제공
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, 현대 포트폴리오 이론. 사총, 95(0), 97-130.
임병효, 김솔, 한인구. (2022). 비트코인은 포트폴리오의 성과에 기여하는가?. 한국증권학회지, 51(6), 665-692.
해밀원격평생교육원. 재무관리 교안. 1. 서론
2. 본론
3. 결론
4. 출처 및 참고문헌
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필요한데, 이러한 관리 전반을 다루는 학문이 재무관리인 것이다. 그 중 투자에는 수익률만 중요한 것이 아니라... 1.서론
2.본론
1 )시장포트폴리오란
2 )시장포트폴리오의 3가지 특징
3 )시장포트폴리오의 대용치
3.결론
4.참고문헌
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포트폴리오의 평균수익률, 분산, 표준편차를 구하시오.
동일가중 포트폴리오
수익률(%)
2023/09
2023/08
-8.48
2023/07
4.92
2023/06
8.24
2023/05
-9.29
2023/04
-12.71
2023/03
-9.98
2023/02
-8.69
2023/01
-2.48
2022/12
8.81
2022/11
-2.91
2022/10
3.66
월평균
수익률
-2.63
분
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수익률을 이용한 투자전략의 성과 비교.\" 국내박사학위논문 경성대학교 대학원, 2011. 부산
4. 출처 및 참고문헌
병합됨_602-복사
이수건. \"과거의 주가주준과 주식수익률을 이용한 투자전략의 성과 비교.\" 국내박사학위논문 경성대학교 대학
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