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품질관리와 적정부채비율을 갖추기 위해 노력을 기울이면 될 것이다. 그렇게 되면 총위험 10.07%는 총위험 중 비체계적 위험이 거의 다 사라져 총위험 중 체계적 위험 5.07%()만 남게 되어 결국 총위험은 5.07%로 대폭 줄어들게 될 것이다.
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280000원
30000원
25000원
18000원
9000원
16000원
1588000원
930000원
240000원
28000원
230000원
160000원
자산총계
3861300원 ① CAPM 이란?
② CAPM의 배경
③ CAPM의 전개과정
배당정책 (dividend policy)
자본구조이론 (資本構造理論, theory of capital structure)
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(1) 신세계
(2) 제일모직
(3) NHN
2. 재무분석
(1) 신세계
(2) 제일모직
(3) NHN
3. 수익률 분석
(1) 신세계 수익률
(2) 제일모직 수익률
(3) NHN 수익률
4.포트폴리오,KOSPI 수익률 그래프
5. 일자별 수익률 그래프
6. 결론
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전망
Ⅲ.자산 배분
1.위험 자산과 무 위험 자산
2.자본 시장선(CML) 도출
3.위험자산과 무 위험 자산의 배분
(1)최적 포트폴리오
(2)투자비율 및 투자금액 결정
(3)관심종목 분석
(4)위험자산의 선택
(5)투자의사결정
Ⅳ. 투자성과 평가
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체계적인 조사와 고된 작업의 결과물이다. 소형주 투자와 관련하여 다음과 같은 문제가 대두된다.
즉, 작은 자본금 규모와 미래 성장 가능성이라는 특징에 부합하는 기업의 포트폴리오를 찾아내서 거기에 조직적으로 투자하는게 가능한가
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포트폴리오를 분산하여 투자하라고 하며 브랜드 관리에 있어서도 포트폴리오를 잘 구성해서 브랜드를 관리하라고 한다. 어떤 분야에서 든 포트폴리오라는 말은 ‘분산’이라는 단어와 연결된다고 볼 수 있다. 그렇다면 브랜드에서의 포트폴
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1. 서 론
한국 주식시장에서 기대수익률의 결정요인 분석
횡단면 회귀분석
시계열 회귀분석
비모수 검증
용어설명
베타계수(beta coefficient)
: 개별증권 또는 포트폴리오의 수익이 증권시장 전체의 움직임에
대해 얼마나 민감하
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수익률이 상승이확실하다고판단되는경우. 이익극대화를 위해 채권운용방식중 틀린 것은?
1) 표면이율이 낮은 장기채보유 비중을 증대한다.
2) 보유채권포토폴리오의평균 잔존기간을 감소시킨다.
3) 보유채권포트폴리오듀레이션을 감소시
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수익률입찰방식 -미리 쿠폰이율제시
[정답]④
가격입찰방식과 수익률입찰방식의 공통점을 발행자에게 유리한 응찰분부터
낙찰시킨다는 점이고, 차이점은 가격입찰방식이 미리 쿠폰이율을 제시하는데 비해
수익률입찰방식은 입찰체결 후
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포트폴리오 보험전략으로 볼 수 없는 것은? (1)
① 주식 포트폴리오+주가지수 콜옵션
② 주가지수선물을 이용한 동태적 헤징
③ 주식과 채권포지션의 동태적 조정
④ 프로텍트브 풋을 이용한 전략
92. 미결제 약정수의 변화의 설명 중 바르지
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