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기타 부자재: 300,000원
5.수도 광열비: 300,000원
→합계:4,480,000원
운영비
수익성 예측
매장수익내역
1개월 총 매출액
9,000,000원
1개월 총 지출액
4,480,000원
1개월 총 순수익
4,520,000원
연간 총 순수익
54,240,000원
Ⅷ.향후 계획
이러한 사업 아이템으
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기타집기
3) 주방용품 1년간 월별 Cash Flow
구 분
월별계획
1
2
3
4
5
6
매출액(수수료)
6,500,000
7,480,000
7,670,000
7,900,000
8,380,000
9,850,000
판매관리비(홍보비)
1,000,000
950,000
920,000
880,000
870,000
830,000
인건비
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,0
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기타경비
월 30만원
5) 감가상각비
월 200만원
6) 지급이자
월 100만원
합 계 : 1150만원.
(5) 예상 순이익
- 이익 : 매출액 1500만원 - 비용 1150만원 = 350만원 (연간 4200만원)
이는 차입금 1억원의 상환금 적립과 세금으로 정산
(6) 추정 손익계산서
1) 1
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매출액 대비) : %
13. 기계 (설비)의 종류 및 수량
기계(설비명)
대수
자동화여부
비고(용도)
14. 자동화
1) 자동화 정도(자동화 설비금액/총설비금액) : %
2) 자동화의 이유(인건비 절감, 품질향상, 기타)
①
②
③
3) 자동화의 한계점은?
4) 자동화가
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기타포괄손익누계액
8%
3.1%
3.2%
이익잉여금
20.9%
27%
37.2%
자본총계
74%
75%
74.9%
부채 및 자본총계
100%
100%
100%
표준 손익계산서
NC Soft
2008
2009
2010
매출액
100
100
100
매출원가
31.3%
24.3%
21.9%
매출총이익
68.7%
75.8%
78.1%
판매비와 일반관리비
54.3%
38.9%
36.8%
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매출액 : 3억 6720만원
총 매출액 : 62억 7605만원
7) 예상 비용 및 예상수익
인건비 : 3억 6300만원 (평균 월급 250만원 기준 × 121명)
시설관리비 : 15억 (세금, 전기, 수도, 냉난방 비 등등)
업무지원비 : 4억 5000만원 (판촉비 등 행사비용)
기타비용 : 3
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기타 잡비
5
5
5
5
5
5
점포임차료
20
20
20
20
20
20
소계
392
392
392
392
392
392
월간 영업이익
384
478
722
1016
1366
1716
영업외비용
12
12
12
12
12
12
월간순이익
372
466
710
1004
1354
1704
2) 손익분기점 분석
구 분
산출방식 (월 기준)
금 액
매출액(S)
실제 월 평균 매
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기타
홍보물
100,000
메뉴판
150,000
총합계
111,450,000
(2) 예상매출액 (일/월/년)
객 단가 : 12,000원
예상손님 수 : 80명
Take out(방문고객)하루 예상매출액 : 960,000
월 예상매출액 : 28,800,000
연 매출 예상액 : 345,600,000
(3) 예상 손익계산서
항목
금액
비고
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기타
홍보물
100만원
메뉴판
100만원
총합계
16,300만원
(2) 예상매출액 (일/월/년)
객 단가 : 15,000원
예상손님 수 : 50~70명
하루 예상매출액 : 750,000만원~1,050,000만원
월 예상매출액 : 22,500,000만원~31,500,000만원
연 매출 예상액 : 270,000,000만원~378,000,000
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매출액
600만원
1000만원
1100만원
1400만원
② 매출원가
250만원
400만원
450만원
550만원
③ 매출총이익
350만원
600만원
650만원
850만원
④판매및일반관리비
인건비
월임대료
수도광열비
통신비
판촉활동비
감각상각비
소모성재료비
기타
50만원
0원
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