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(Stage of Store Brand Development)
2) 강력한 소매업체브랜드의 개발을 위한 고려요인
3) 소매업체브랜드와 제조업체브랜드간의 균형된 제품포트폴리오의 유지
Ⅴ. 신문의 브랜드자산(상표자산)
Ⅵ. 웹광고의 브랜드자산(상표자산)
참고문헌
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수익률간의 관계를 살펴보았으나 그 상관관계는 약한 것으로 나타났다.
일본의 경우에도 실증적 분석결과가 상반되게 나타나고 있다. Hamao(1988), Brown, and Otsuki(1990) 등에 따르면 환위험이 일본 주식수익률에 영향을 미치지 못하는 것으로 나타
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자산디플레이션 현상과 대책」, 삼성경제연구소.
서승환(1999), "외환위기와 부동산 가격의 행태변화",「주택연구」(발간예정).
서승환, 이규황, 윤재호(1996), "분양가 자율화의 거시경제적 효과",「주택연구」.
서승환, 이규황, 김갑성(1996),「토
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분산 투자 전략을 이용하여 포트폴리오의 위험을 최소화하는 것이 가능하다는 것을 수학적으로 증명하고 정당화시킨다.
포트폴리오 이론은 1950년에 Harry Markowitz에 의해서 만들어졌다. 포트폴리오 이론은 개별적으로는 위험률이 높고 수익률
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자목표를 설정하는데 투자자의 목표수익률과 위험 수준, 자산 금액 결정 등을 고려하여야 한다. 그 후 가치분석과 평가 단계를 거쳐 자산의 시장 가격 평가 및 내재가치 추정이 이뤄진다.
포트폴리오의 구성 단계에서 포트폴리오에 포함되는
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CAPM의 기본 가정과 재무 분야에서의 활용에 대해 논의하겠습니다.
CAPM의 기본 가정:
자산 가격 결정 모델 중 하나인 CAPM(Capital Asset Pricing Model)은 투자자의 이성적인 선택과 위험 회피 경향을 고려하여 자산의 예상 수익률을 산출하는 모델입
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위험추구와의 관계
III. 연구 방법론
1. 연구대상 은행과 기업
2. 연구 방법
IV. 연구결과 분석 및 시사점
1. 공시효과 분석
가. 정상수익률 모형의 분석
나. 평균비정상수익률(AAR)의 검정
다. 누적 평균비정상수익률(CAR)의 검정
2. 제도
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수익률과 시장수익률의 확률분포
2 ) 각 투자안의 기대수익률과 시장기대수익률과의 공분산 계산
3 ) 각 투자안의 체계적 위험 β
4 ) 각 투자안의 위험조정할인율은?
5 ) 각 투자안의 초과수익률
6 )
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: 단기목돈마련 및 보장대상의 변동이 가능한 상품이다.
100. 정해진 기간이 지난 다음에 정해진 가격으로 채권을 다시 매수나 매도할 것을 조건으로 하는 채권매매방식의 상품은 무엇인가? (3)
① CD ② MMDA ③ 환매조건부채권 ④ MMF
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최적포트폴리오를 구성한다. 이때 최적포트폴리오를 구성하는 각 채권들로부터 발생되는 현금유입은 예측된 현금유출의 시기 및 금액과 일치되어야 하며 동시에 최소비용으로 구성되어야 한다. 99 1. 금융자산
2. 지분투자
3. 채권투자
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