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위험회피형인 투자자는 결코 공정게임에 뛰어들지는 않는다. ● 기대수익률 극대화가설
● 기대효용 극대화가설
● 무위험 자산
● 소극적 투자전략 : 자본시장선
● 분산투자와 포트폴리오 위험
● 두개의 위험자산으로
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위험이자율)X베타계수 제1부 재무관리의 기초
1 재무관리의 개요
2 화폐의 시간가치
3 채권과 주식의 가치평가
제2부 투자결정
4 자본예산과 현금흐름의 측정
5 투자안의 경제성 평가
6 포트폴리오이론
7 자본자산가격결정모형
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위험과 비체계적 위험
- 체계적 위험
- 비체계적 위험
2. 증권특성선과 베타계수
제3절 증권시장선
1. 증권시장선의 도출
- 증권시장선의 특성 -
2. 증권시장선과 자본시장선의 관계
3. 증권시장선의 이용
제4절 차익거래가격결정이론
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위험에 대한 노출은 서로 상쇄되어 훨씬 적어질 것이다. 이것은 자산관리 등에서 사용되는 기본 투자원리인 포트폴리오이론을 환위험관리에 적용한 것으로서, 환노출을 기업 전체 차원에서 통합적으로 하여야 하는 이유가 바로 이와 같은 포
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이론
1. 의 의
2. 수익률 생성과정
3. 차익거래 포트폴리오
4. 차익거래가격결정모형
5. 무위험자산의 존재시 APT
6. 초과수익률 형태의 APT
Ⅲ CAPM과 APT
1. APT로부터 CAPM을 도출함
2. APT와 CAPM의 결합
3. CAPM과 APT의 비교
C
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자산․부채의 취득 및 평가방법의 차이
1. 자산 취득가액의 차이
2. 자산․부채의 평가방법 차이
제 3 절 기업회계기준과 세법관계의 변천과정
제 4 절 기업회계기준과 세법간의 차
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자산의 포트폴리오 만기를 구성하는데 어려움이 있으므로 지속적인 물가안정을 통해 만기 10∼30년의 장기채권 공급을 활성화할 수 있는 기반을 구축해야 한다.
넷째, 기업연금 도입을 계기로 연기금의 수를 대폭 늘려 자본시장 참가자를 확
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이론의 졸렬성 때문에 민법 안에 부자연스럽게 들어가 있던 것이며, 이것이 상법 안으로 돌아온 것은 제 집을 찾아온 격이 되는 까닭이다. 따라서 이러한 의미의 민법과 상법의 관계는 민법의 순화현상이라고도 볼 수 있다.
요컨대 상법은 ‘
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이론적 고찰
Ⅲ. 한국과 미국의 주가지수 동조화 현상
1. 한국의 종합주가지수와 미국의 다우지수 비교
2. 주가지수 동조화의 원인
3. 문제점
Ⅳ. 한국과 미국의 환율을 통한 경제동조화 현상
1. 원/달러 환율의 최근 움직임
2
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이론 -------------------------------------42
1. 평균과 분산 --------------------------------------42
2. 확률변수의 결합과 변환 ---------------------------44
3. 정규분포 -----------------------------------------45
4. 신뢰수준 -----------------------------------------46
제2절 VaR --------
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수 있었습니다. 특히, 금융 자산의 평가와 포트폴리오 이론을 학습하면서 다양한 금융 상품과 그들이 가진 리스크 특성을 깊이 이해하게 되었습니다. 이 과정에서 복잡 1.지원 동기
2.성격 장단점
3.생활신조 및 가치관
4.입사 후 포부
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이론적 지식을 쌓았습니다. 이 과정에서 투자 분석, 포트폴리오 관리, 위험 관리와 같은 다양한 자산운용 관련 내용을 심도 있게 다루었습니다. 특히, 실제 데이터와 사례를 분석하는 프로젝트를 수행하며, 이론을 실제 시장에 적용하는 데 흥
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자산 관리 도구와 분석 소프트웨어를 활용하는 데 능숙해졌습니다. 예를 들어, Excel과 R, Python을 이용한 데이터 분석과 재무 모델링을 통해 투자 포트폴리오의 수익률과 위험을 분석하는 방법을 배웠습니다. 이 경험은 자산 관리팀에서 진행하
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자산이 안정적이고 효율적으로 운용되도록 최선을 다해 지원하겠습니다. 무엇보다도 책임감과 성실성을 바탕으로 고객과 회사의 신뢰를 얻는 것이 가장 중요하다고 믿습니다. 금융은 수익과 함께 위험 관리가 중요하며, 이를 위해 치밀한 분
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포트폴리오를 관리하며 금리 변동, 신용 위험, 유동성 문제 등을 실질적으로 분석하면서, 이론과 실제를 결합할 수 있는 기회를 가졌습니다. 이러한 경험은 저에게 채권 운용이 단순히 숫자를 다루는 것이 아니라, 시장의 흐름을 읽고 투자 전
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