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금리위험관리를 위해서는 금리파생상품 시장이 충분한 규모를 가져야 하지만, 현재로서는 금리스왑, 선도금리계약과 같은 장외상품이나 금리선물과 같은 장내상품이 활성화되어 있지 않아 금리파생상품의 활성화도 변동금리채 활성화를 위
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정의
3. 금융시장부문 역할에 대한 주요 논의
1) 금리규제와 금융 왜곡
2) 금융발달이 경제성장에 미치는 영향
4. 금융시장의 존재이유
5. 직접금융과 간접금융의 차이점
1) 직접금융[direct financing]이란
2) 간접금융[indirect financing]이란
3)
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기간
2. 변수의 설정 및 업종별 특성분석
3. 업종별 적정부채비율
1) 적정부채비율은 194%로 정부 기준과 비슷
2) 적정부채비율은 도소매업 357%, 펄프 및 종이업 59%로 업종간 현격한 차이
Ⅲ. 부채구조
1. 금융기관 차입 결정요인의 변화
2.
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정기적으로 지급하면
B는 A의 기초자산을 이용하는 대가로 시장에서 결정된 변동가격을 정기적으로 지불한다.
스왑은 그 자체만으로 별 의미가 없고, 보통 해당 현물시장에서의 거래와 결합되어 사용된다. 스왑참여자는 현물시장에서
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정의
Ⅲ. 채권의 종류
1. 국?공채
2. 회사채
Ⅳ. 채권의 의의
Ⅴ. 채권시장의 현황
Ⅵ. 채권시장의 문제점
1. 지표금리 부재
1) 지표금리의 개념
2) 지표금리의 용도
3) 채권가격의 형성과정
4) 지표금리로서의 국채수익률
5) 우리나
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얻을 수 있는 교훈
7. 유로금융시장의 개념과 발달과정 , 동시장의 예금과 대출 스프레드가 작은 이
를 설명하시오.
8. 금리스왑을 통해 비용을 절감할 수 있는 과정
9. 수출업자가 환위험관리를 위해 선택할 수 있는 전략
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금리
1) 금리의 정의 및 특징
2) 우리나라 금리구조 및 금리정책
3) 우리나라 금리정책 추이
[사례 Ⅰ] 미국 연방준비제도 이사회의 지속적인 이자율 상승.
2. 환율
1) 환율이란?
2) 환율의 종류
3) 환율은 어떻게 결정되며, 왜 변동하는가?
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선물거래법 제정 방향, 한국조세연구원, 1995 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선물시장(선물거래)의 특성
1. 증거금제도(MARGIN SYSTEM)
2. 일일정산제도(MARKING TO MARKET SYSTEM)
3. 청산 및 인수도
4. 다양한 가격결정구조(PRICING STRUCTURE)
5. 한정된 시한(LIMITED LIFE SPA
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변동금리 차입: LIBOR
스왑계약에서 고정금리 지급:9.55% DEM
스왑계약에서 변동금리 수취: - LIBOR
최종 자금조달 비용:LIBOR + 9.55% DEM LIBOR
= 9.55% DEM
4) 당사자 B : 55bps의 자금조달 비용 절감
VARIANTS
Basis swap floating과floating의 교환
Circus swap fixed와 fix
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거래의 기동성 및 융통성
4) 신용위험의 감소
5) 거래비용의 절감
5. 현물시장과 선물시장의 차이점
1) 현물시장
2) 선물시장(주가지수 선물거래의 정의)
3) 현물시장과 선물시장의 차이
6. 파생금융상품의 발전방향
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