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위험선호기관의 거래에 따른 은행의 위험(Nature of banks` relationships with HLIs)
1) 직접위험(direct exposures)
2) 간접위험(secondary exposures)
3) 시장위기에 따른 위험(stressed-market exposures)
3. 은행의 고위험선호기관에 대한 위험관리현황
4. 감독 및 규제
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부동산에 투자함에 비추어 현재 포트폴리오 차원에서 전무한 실물투자 비중을 상향조정해야 나가야 한다. 부동산투자는 인플레이션으로부터 연금 기금의 자산가치를 보호할 수 있으므로 안정성 확보라는 위험 관리 차원에서 실물투자 비율
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위험
2. 기타위험
Ⅵ. 신바젤협약(국제결제은행, BIS) 자기자본비율규제의 주택담보대출
Ⅶ. 신바젤협약(국제결제은행, BIS) 자기자본비율규제의 산정방법
1. BIS 자기자본 = 기본자본 + 보완자본
1) 기본자본
2) 예
2. 위험가중자산 = ∑(자
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위험 및 주가위험 관리에도 충분히 사용 가능 하다. 금리위험관리를 중심으로 각각의 기법에 대해 살펴보자.
2) 만기기법
우선 만기기법은 이자가 수취되거나 지급되는 금융자산 또는 부채에 대해 주로 적용된다. 전형적인 예가 예금이나 대
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브랜드자산은 매우 중요하다. 인적자산이나 특허권 등에 대한 무형자산만큼 한 기업의 장기적인 생명을 지킬 수 있다는 것이다. 이를 키우고 지키기 위한 노력은 한 회사의 브랜드를 관리하려는 최고경영자의 의지로부터 시작하며 그 방법은
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rtion of risky financial assets like savings, trust, and securities, while the consumers in low assets level increased their investment proportion of safe financial assets like insurance savings and demand deposit. And all consumers increased their investment proportion of securities. so, it shows t
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관리가 금융기관의 경쟁력은 물론 성패를 좌우한다 해도 과언이 아닐 것이다.
또한 금융의 범세계화가 급속도로 확산되면서 한 금융기관의 도산이 국내는 물론 국제 금융시장에 미치는 영향이 지대하다. 따라서 국제결제은행(BIS)의 위험자산
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관리
환산노출을 관리하는 데 주로 이용되는 방법은 대차대조표 헤징(balance sheet hedge)이다. 이 헤징은 기업의 연결재무제표 상에서 환위험에 노출된 특정통화표시 자산항목의 합계가 동일한 통화표시 부채항목의 합계와 일치하도록 조정함으
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금융서비스를 제공함으로써 고객기반을 더욱 강화하고 새로운 영업기회를 창출할 수 있을 뿐만 아니라, 기업 고객에 대하여는 제품의 시장성, 원자재 조달 등 영업활동에 필요한 각종 정보와 자산부채 종합관리에 필요한 헤지수단, 기업인수
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브랜드 관리 모델, 한국형 브랜드 자산 측정 모델, 한국형 브랜드 평가 모형 등 우리나라 현실, 즉 우리나라 소비자의 특성과 브랜드 문화 특성을 감안한 우리 식의 고유 모델을 개발할 때인 것이다.
2. 글로벌브랜드(Global Brand)가 적다
국내용
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