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포트폴리오의 비체계적 위험 : 포트폴리오의 총위험 : 포트폴리오의 베타계수 : 목표 인덱스의 수익률 분산 : 포트폴리오를 구성하는 i번째 종목에의 투자비율 : 포트폴리오의 알파계수 (식1)은 목적함수를 나타내는 식으로, 포트폴리오의 비
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포트폴리오 이론과 자본시장선 2. 토빈의 분리정리 3. 마코위츠의 효율적 투자선 4. 최적포트폴리오의 선택 5. 증권시장선 6. 차익거래가격결정이론(Arbitrage Pricing Theory) 7. 선물거래 8. 선물거래와 선도거래의 비교 9. 선물시장의 기능 10.
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위험에 대한 투자자의 세가지 성향과, ② 평균-분산 기준을 설명하시오. 4. ① 자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명하시오. (10점) 5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념, ② 예, ③ 분
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5  3) 혼합형 펀드 · · ······················ 5  4) 그 외의 펀드 · · ······················ 5 5. 펀드투자의 위험·························7 6. 결론 및 고찰···························7
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  • 등록일 2012.10.09
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포트폴리오의 위험을 최소화하는데 도움을 줍니다. 포트폴리오 다변화는 자산 알록달록성, 산업 및 지역 다변화, 자산 클래스 다변화 등을 통해 구현될 수 있습니다. (3) 리스크 헤지 리스크 헤지는 기업이 재무 리스크에 대비하여 상반된 포
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기대수익률을 요구한다는 것을 의미한다. ⑶ 틀림. 지수펀드의 베타계수는 1이고 무위험공채의 베타계수는 0일 것이므로, 이렇게 만든 포트폴리오의 베타계수는 0.8이다. ⑷ 옳음. 투자자들이 효율적 분산투자를 행하는 경우 투자자들이 부담
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수익률 균질도가 상대적으로 높을 것이기 때문에 더 나은 펀드라고 평가할 수 있다. 베타란 시장 수익률이 변화하는 것에 대해 펀드가 얼마나 민감하게 반응했는가를 측정한 것이다. 즉, 펀드의 베타계수는 주가지수가 일정 비율만큼 변화할
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가격과 선물가격의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은? 12. 시장이 오랫동안 백워데이션 상태에 있다가 최근 며칠사이에 분위기가 호전되어 콘탱고로 바뀌려 하고 있다. 백워데이션에서 콘탱고로 전환시 다음 중 오히려 손실이 나는 포지션은?
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수익률에 확률을 부여하는 것 529 환매조건부채권 28 일정기간 경과 후에 일정한 가격으로 동일 채권을 다시 매수하거나 매도할 것을 조건으로 채권을 거래하는 방식의 금융거래 530 환율 140 한 나라의 화폐가 다른 나라의 화폐로 교환되는 비
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위험조정 수익률을 근거로 개인 및 부서별 성과평가에 활용될 수 있다. 전통적 방법으로는 전체 수익률에 근거하여 보상이 이루어졌다. 하지만 이런 성과평가 방법은 운영자로 하여금 보다 위험한 자산에 투자하는 것을 선호하게 하는 단점
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